本站消息嘉盛投资，日前易方达中证智能电动汽车ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.89亿元，季度净值涨幅为-4.54%。
从业绩表现来看，易方达中证智能电动汽车ETF基金过去一年净值涨幅为26.21%，在同类基金中排名1163/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-19.17%，成立以来的最大回撤为-59.23%。
从基金规模来看，易方达中证智能电动汽车ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.89亿元，较上一期规模9737.77万元变化了-826.39万元，环比变化了-8.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.79%，无债券类资产，现金占净值比1.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.53%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为14.92%。
易方达中证智能电动汽车ETF现任基金经理为伍臣东。其中在任基金经理伍臣东已从业3年又276天，2022年11月1日正式接手管理易方达中证智能电动汽车ETF，任职期间累计回报为-1.99%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证港股通医药卫生综合ETF（513200），季度净值涨幅为17.66%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证智能电动汽车指数,该指数选取主营业务涉及智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产以及汽车后市场的上市公司证券作为指数样本,以反映智能电动汽车产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,外部环境更趋复杂严峻,地缘政治冲突升级,世界经济增长动能减弱,国际贸易壁垒增多、关税政策扰动增大,主要经济体经济表现有所分化,通胀走势和货币政策调整仍具有不确定性。我国经济运行情况总体向好,社会信心有所提振,但仍面临国内需求不足、物价持续低位运行等潜在风险和挑战。面对外部关税冲击影响,国内政策积极应对,降准降息适时落地,加大了逆周期调节力度。国家统计局数据显示,4至6月份制造业PMI分别为49.0%、49.5%、49.7%,在经历冲击扰动后逐渐企稳回升,内生动能得到修复。从A股市场表现来看,市场整体在4月初大幅下探后收获反弹,多数行业在二季度录得正收益,其中国防军工、银行、通信等板块领涨市场,而食品饮料、家用电器、钢铁等板块则出现下跌。智能电动汽车产业链覆盖上游的各类金属资源、中游的动力电池、电机电控以及下游传统车企和“造车新势力”。本报告期内,受“两新”政策拉动,车市热度持续走强,海内外新能源车持续迭代,多项固态电池技术突破取得进展,根据乘联会数据,5月新能源车国内零售渗透率达53%,股价表现来看,中证智能电动汽车指数下跌5.42%。长期来看,“双碳”背景下,新能源车替代传统燃油车的进程加速,政策对于推进汽车电动化支持力度较大,行业景气度将长期维持在较高水平。全球电动化率持续提升浪潮下,中国企业市场份额将稳步增加,车企的商业模式逐步转向“硬件+软件+生态”,本土产业链有望全面崛起,汽车电动化、智能化产业链长期的投资和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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